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事态升级，美伊都在等中方信号，伊朗派人进京，对华有个不情之请,兵器志,原创 事态升级，美伊都在等中方信号，伊朗派人进京，对华有个不情之请_我的网站

A |     错综复杂的国际关系舞台上，美国与伊朗之间的博弈正加剧，呈现出日益严峻的局势。随着美国宣布了一轮更为严厉的制裁措施，不仅高强度地孤立了伊朗，还扬言将该制裁范围扩展至任何与伊朗有贸易往来的全球第三方。    　　在持续火爆但波动性极高的人工智能（AI）交易中，高盛最新报告或许能让人一窥专业投资者的思路。    这一举动，迅速引发了全球范围内的关注和讨论。在这一关键时刻，伊朗副外长加里布阿巴迪赴华进行高层磋商，显然是出于对当前严峻局势的深刻反思和应对策略的调整。    美伊之间的对抗并非新鲜事，然而这次的冲突已经超越了传统军事对抗的范畴，进入了全域经济博弈的新阶段。　　高盛表示，对冲基金对人工智能交易的敞口仍然比共同基金更大，但两类基金在2026年第二季度都调整了人工智能股票的仓位。而且，它们对于大型科技股和半导体等个股的选择也截然不同。　　这些发现基于高盛的《季度对冲基金趋势监测报告》和《共同基金基本面》报告，该报告分析了截至2026年第三季度初，991家持有5.4万亿美元总股票头寸的对冲基金和504家持有4.6万亿美元股票资产的大型主动型共同基金的持仓情况。　　先说相同之处：报告显示，上个季度对冲基金和共同基金都增持了Bloom Energy、Flex和希捷科技的股票。

B | Bloom Energy和Flex提供AI数据中心的电力和制造基础设施，希捷科技则直接受益于AI存储需求的爆发式增长。　　简单而言，两类机构在人工智能基础设施领域达成了广泛共识。伊朗在极限制裁压力下寻求战略突围，其根本诉求是保留生存级别的经贸通道，并谋求在多边外交中的话语权。    而美国则试图通过极限制裁切断伊朗的所有可能生存空间，利用金融封锁和经济手段来削弱其国内经济，令其在核问题及地缘政治的博弈中屈服。　　高盛在第二季度整理出12只同时获得对冲基金和共同基金增持的AI基础设施股票：美国电力公司、AXT、Bloom Energy、CoreWeave、Flex、Lion Electric、NiSource、Sanmina、SiTime、希捷科技、Talen能源和Xcel能源。　　然而，在大型科技股和半导体个股上，两类机构态度截然不同：高盛指出，在市值巨大的人工智能公司中，对冲基金在本季度抛售了大部分股票，只有微软和亚马逊是例外，对冲基金买入了这两只股票。

C |         美国的这次制裁，并非单纯针对伊朗国内，而是利用全域性经济制裁机制，将所有与伊朗有联系的国家、公司纳入监管。这种“次级制裁”的做法，无疑是其斗争策略的重大转变。

D | 然而，共同基金在本季度却抛售了这两只股票。　　具体而言，对冲基金减持了以下几家大型AI公司：Alphabet、Meta Platforms、英伟达、博通、泛林集团、迈威尔科技、思科系统、慧与科技和应用材料。    许多国家在美国的金融威慑下，不得不缩减或终止与伊朗的合作，导致伊朗面临前所未有的经济孤立。

E | 　　另一方面，共同基金买入了AMD、美光科技和闪迪的股票，而对冲基金则卖出了这三只股票。伊朗经济的高度依赖于石油和天然气出口，如今如果无法维持稳定的外部贸易渠道，其民生、安全及社会稳定都将面临严峻考验。    正因如此，伊朗的议长卡利巴夫也在公开场合表示，敌人已经从传统军事对抗转向了认知和经济战。这表明，伊朗不仅要在国内保持稳定，同时还需应对外部的各种压力。

F |         面对这样的困局，伊朗选择了中国作为其战略突破口。　　高盛指出，近几个月来，对冲基金的回报及其最受欢迎持仓的回报与人工智能交易的波动密切相关，而今年人工智能基础设施股票在共同基金投资组合中的权重大幅上升，但未能跟上基准权重的步伐，导致共同基金在该领域的权重严重不足。　　高盛数据还显示，在追踪的所有AI相关股票中，英伟达是共同基金低配幅度最大的股票，平均低配幅度约为100个基点。中伊建交55年来，两国的合作关系愈发紧密，在经济、贸易、基础设施等多个领域均开展了深度合作。因此，中国无疑是伊朗在特殊时期最为重要的合作伙伴。

G | AMD的低配幅度约为60个基点。在此次访华中，伊朗不仅感谢了中国对于其处境的理解与支持，更希望能够在国际场合上得到中方的发声，打破美国的制裁垄断。　　除了人工智能配置之外，高盛数据还显示，对冲基金和共同基金目前都超配金融板块。    值得注意的是，虽然中国在对伊合作方面的意愿显而易见，但其也面临美国的巨大外部压力。美国早已公开要求中国停止与伊朗的正常合作，以彻底断绝伊朗的外部生存通道。

H | 然而，中方在应对这一压力时表现出的理性与冷静，既给了伊朗一条生路，也维护了自身的核心利益。    近年来，随着国际格局的变化，单边写意的霸权逻辑逐渐失去了其有效性。这在高盛历史数据中第三次出现。越来越多的国家开始追求独立自主的发展路径，这在一定程度上改变了过去几十年以美国为首的单一秩序。这两个集团买入的大盘股包括第一资本金融公司（Capital One Financial）、Corpay、Fiserv和盈透证券（Interactive Brokers Group）。在这一背景下，中东地区的国家也开始探索更多样化的外交关系，广泛寻求与其他大国的合作。　　数据显示，第二季度，对冲基金对金融板块的净持仓增加了300多个基点，达到全球金融危机以来该板块的最大持仓；而共同基金对金融板块的持仓也增加到至少2012年以来的最大超配水平。　　此外，两类基金都大幅超配医疗保健板块，但在消费板块的配置倾向上有所不同。        如今，中东局势已然进入微妙的平衡期，美方的军事干预能力遭受限制，而伊朗则通过与中方的合作稳住了国内局势。这种新的动态关系不仅限于美伊之间，并且在更大层面上影响着整个中东区域的未来走向。    通过这一系列的博弈，我们可以看到，过去主要依靠单边制裁、经济封锁和武力威胁的旧式博弈模式正在被逐步淘汰。真正的解决方案应当是在多元平衡、平等对话的基础上达成的。    在这场复杂的地缘政治博弈中，各方的行动不仅取决于自身的利益，还涉及到如何在日益多极化的国际环境中找到相互妥协的空间。中方的中立斡旋，不仅是为了维护自身的战略利益，更是在为中东的和平稳定寻找出路。通过坚持平等的多方对话与合作，可以更好地处理各方的矛盾，实现持久的和平。    在未来的日子里，国际社会无疑需要重新审视传统的制裁方式及其潜在后果。通过促进互利共赢的合作模式，才能真正实现各国之间的长久和平。

I | 对冲基金超配可选消费板块，低配必需消费板块，而共同基金则持相反立场。返回，查看更多。　　高盛还确定了本季度对冲基金和共同基金投资组合中最受欢迎的六只股票：波音、第一资本金融公司、万事达卡、SpaceX、赛默飞世尔科技和Visa。该行指出，由这些共同青睐的股票组成的滚动投资组合年初至今已累计回报29%，跑赢标普500等权重指数16%的回报率。（文章来源：科创板日报）。

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Published on:18:18:55